博远增益纯债债券A
(009109)公募债券型
1.0237
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1261
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：13.16%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博远
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.025000 | 2024-11-01 |
| 4 | 0.011000 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.011300 | 2023-11-09 |
| 6 | 0.014700 | 2023-08-09 |
| 7 | 0.006500 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.016900 | 2022-12-12 |