太平恒睿纯债债券
(009118)公募债券型
1.0976
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1426
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-06-21 |
| 2 | 0.015000 | 2021-11-24 |
| 3 | 0.010000 | 2021-08-02 |