太平恒睿纯债债券
(009118)公募债券型
1.0936
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1386
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：7.37%
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-06-21 |
| 2 | 0.015000 | 2021-11-24 |
| 3 | 0.010000 | 2021-08-02 |