广发品质回报混合A
(009119)公募混合型
0.8242
2.19%+0.0181
单位净值 [2025-12-17]
0.8242
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：-5.18%
- 最近半年：10.81%
- 今年以来：14.28%
- 最近一年：13.68%
- 最近两年：23.68%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：-17.58%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：王丽媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.8242 | 0.8242 | 2.19% |
| 2025-12-16 | 0.8065 | 0.8065 | -0.90% |
| 2025-12-15 | 0.8138 | 0.8138 | -1.27% |
| 2025-12-12 | 0.8243 | 0.8243 | 0.57% |
| 2025-12-11 | 0.8196 | 0.8196 | -1.40% |
| 2025-12-10 | 0.8312 | 0.8312 | -0.40% |
| 2025-12-09 | 0.8345 | 0.8345 | -1.07% |
| 2025-12-08 | 0.8435 | 0.8435 | 1.05% |
| 2025-12-05 | 0.8347 | 0.8347 | 0.69% |
| 2025-12-04 | 0.8290 | 0.8290 | 0.55% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发品质回报混合A | 0.59% | -0.47% | -5.26% | 11.42% | 12.89% | 14.31% |
| 同类型排名 | 2290/8637 | 5155/8637 | 6925/8637 | 4939/8637 | 5067/8637 | 5099/8637 |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.34亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 5.90亿份 | 11582 |
| 2025-03-31 | 6.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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王丽媛 上任时间：2025-03-06
王丽媛女士:中国,硕士研究生、硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师;2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员;2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司。2021年11月2日担任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发品质回报混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年10月29日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发品质回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发品质回报混合型证券投资基金（广发品质回报混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发品质回报混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发品质回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-11 | 广发品质回报混合型证券投资基金（广发品质回报混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-11 | 广发品质回报混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-06 | 广发品质回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 |