各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 38.96% | 39.04% | 0.07 | 10.04% | 10.03% | 0.01 | 0.70% | 0.70% |
| 2020-12-31 | 1.94 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 81.55% | 84.41% | 0.01 | 0.71% | 0.60% | 0.05 | 2.90% | 2.45% |
| 2020-06-30 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 82.47% | 82.48% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.04 | 2.09% | 2.09% |