1.1928
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-1.32%
- 最近两年：1.16%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：19.27%
- 成立日期：2020-05-11
- 基金经理：周咏梅 赵旭照
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3913.06 |
7.45% |
50.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
2022.13 |
3.85% |
26.11% |
| 金融业 |
1239.20 |
2.36% |
16.00% |
| 住宿和餐饮业 |
423.40 |
0.81% |
5.47% |
| 租赁和商务服务业 |
138.65 |
0.26% |
1.79% |
| 采矿业 |
5.53 |
0.01% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.87 |
0.00% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.82 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3778.38 |
7.21% |
48.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1952.01 |
3.73% |
24.91% |
| 金融业 |
920.70 |
1.76% |
11.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
686.26 |
1.31% |
8.76% |
| 住宿和餐饮业 |
314.55 |
0.60% |
4.01% |
| 租赁和商务服务业 |
174.24 |
0.33% |
2.22% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4825.96 |
9.33% |
82.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
304.40 |
0.59% |
5.21% |
| 金融业 |
241.66 |
0.47% |
4.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
241.20 |
0.47% |
4.13% |
| 房地产业 |
217.90 |
0.42% |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.89 |
0.01% |
0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2977.94 |
5.76% |
66.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
969.91 |
1.87% |
21.67% |
| 金融业 |
252.40 |
0.49% |
5.64% |
| 房地产业 |
223.70 |
0.43% |
5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44.63 |
0.09% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1.58 |
0.00% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
1843.03 |
3.56% |
38.04% |
| 制造业 |
1607.92 |
3.11% |
33.19% |
| 金融业 |
708.48 |
1.37% |
14.62% |
| 房地产业 |
605.50 |
1.17% |
12.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
53.16 |
0.10% |
1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.12 |
0.04% |
0.44% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1.85 |
0.00% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7263.64 |
14.17% |
62.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
3037.68 |
5.93% |
26.31% |
| 建筑业 |
725.21 |
1.42% |
6.28% |
| 金融业 |
472.76 |
0.92% |
4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.73 |
0.04% |
0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.06 |
0.03% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
5.81 |
0.01% |
0.05% |
| 采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.75 |
0.00% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7658.59 |
15.29% |
64.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
2807.71 |
5.60% |
23.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
841.92 |
1.68% |
7.13% |
| 金融业 |
494.07 |
0.99% |
4.19% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7464.06 |
15.23% |
68.74% |
| 金融业 |
2470.30 |
5.04% |
22.75% |
| 卫生和社会工作 |
534.00 |
1.09% |
4.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
382.00 |
0.78% |
3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.10 |
0.02% |
0.07% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3597.05 |
7.42% |
43.98% |
| 制造业 |
3014.37 |
6.22% |
36.86% |
| 批发和零售业 |
1520.40 |
3.14% |
18.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.21 |
0.03% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.08 |
0.02% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.03 |
0.01% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.00 |
0.01% |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
4.95 |
0.01% |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.69 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3980.48 |
7.36% |
45.46% |
| 制造业 |
3222.10 |
5.96% |
36.80% |
| 批发和零售业 |
1113.41 |
2.06% |
12.71% |
| 住宿和餐饮业 |
217.00 |
0.40% |
2.48% |
| 房地产业 |
189.06 |
0.35% |
2.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.88 |
0.03% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.06 |
0.02% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.01% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5897.75 |
11.19% |
41.59% |
| 金融业 |
4770.26 |
9.05% |
33.64% |
| 房地产业 |
1694.70 |
3.21% |
11.95% |
| 批发和零售业 |
1213.77 |
2.30% |
8.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
567.45 |
1.08% |
4.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.98 |
0.03% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.93 |
0.02% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.77 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5215.64 |
10.27% |
38.71% |
| 金融业 |
4402.86 |
8.67% |
32.67% |
| 房地产业 |
1672.34 |
3.29% |
12.41% |
| 批发和零售业 |
1213.71 |
2.39% |
9.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
518.93 |
1.02% |
3.85% |
| 建筑业 |
436.45 |
0.86% |
3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.64 |
0.02% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |