明亚价值长青混合A
(009128)公募混合型- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：15.81%
- 今年以来：15.86%
- 最近一年：15.85%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：12.80%
- 成立以来：18.77%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：何明 毛瑞翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：明亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1877 | 1.1877 | -0.63% |
| 2025-12-03 | 1.1952 | 1.1952 | -0.64% |
| 2025-12-02 | 1.2029 | 1.2029 | -0.49% |
| 2025-12-01 | 1.2088 | 1.2088 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 1.2038 | 1.2038 | 1.17% |
| 2025-11-27 | 1.1899 | 1.1899 | 0.66% |
| 2025-11-26 | 1.1821 | 1.1821 | -0.70% |
| 2025-11-25 | 1.1904 | 1.1904 | 1.16% |
| 2025-11-24 | 1.1768 | 1.1768 | 1.80% |
| 2025-11-21 | 1.1560 | 1.1560 | -3.17% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚价值长青混合A | -0.18% | -1.76% | 4.72% | 15.81% | 15.85% | 15.86% |
| 同类型排名 | 6643/8473 | 5984/8473 | 3165/8473 | 3991/8473 | 4489/8473 | 4729/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 409 |
何明 上任时间：2021-11-17
何明:硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
毛瑞翔 上任时间：2023-07-05
毛瑞翔先生:英国曼彻斯特大学商业研究专业本科、英国纽卡斯尔大学硕士,中国国籍。具有中国基金业协会认可的基金从业人员资格证书。历任上海开思股权投资基金管理有限公司、上海鲲洋投资管理有限公司基金经理,2023年2月加入明亚基金管理有限责任公司工作,历任总监助理、投资经理。现任明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理,2024年1月起任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-28 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-07-18 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-27 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-04-21 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-03-25 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 明亚基金管理有限责任公司关于明亚价值长青混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-02-28 | 明亚价值长青混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 明亚价值长青混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-02-12 | 明亚基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开明亚价值长青混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-11 | 明亚基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开明亚价值长青混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-02-10 | 明亚基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开明亚价值长青混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-01-20 | 明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |