嘉实瑞和两年持有期混合

(009137)公募混合型
+添加自选
1.0309 -0.64%-0.0066
单位净值 [2025-10-22]
1.0309
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月：-1.21%
  • 最近一季：9.75%
  • 最近半年：14.27%
  • 今年以来：18.28%
  • 最近一年：16.04%
  • 最近两年：15.09%
  • 最近三年：-5.28%
  • 成立以来：3.09%
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金经理：归凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 39936.63 48.30% 72.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 6199.49 7.50% 11.26%
金融业 5286.90 6.39% 9.60%
科学研究和技术服务业 3621.04 4.38% 6.58%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 48658.68 56.04% 74.90%
科学研究和技术服务业 5351.28 6.16% 8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 5019.19 5.78% 7.73%
金融业 4449.24 5.12% 6.85%
批发和零售业 1490.12 1.72% 2.29%