0.6966
0.46%+0.0032
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月:4.59%
- 最近一季:17.57%
- 最近半年:6.99%
- 今年以来:8.23%
- 最近一年:-11.31%
- 最近两年:-13.48%
- 最近三年:-43.97%
- 成立以来:-30.34%
- 成立日期:2020-06-24
- 基金经理:吴华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15745.09 |
89.96% |
96.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
383.18 |
2.19% |
2.35% |
水利、环境和公共设施管理业 |
136.55 |
0.78% |
0.84% |
采矿业 |
7.18 |
0.04% |
0.04% |
批发和零售业 |
1.00 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12955.23 |
71.97% |
78.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2631.65 |
14.62% |
15.85% |
文化、体育和娱乐业 |
937.21 |
5.21% |
5.64% |
批发和零售业 |
50.52 |
0.28% |
0.30% |
卫生和社会工作 |
20.25 |
0.11% |
0.12% |
采矿业 |
8.54 |
0.05% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.65 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12771.24 |
75.02% |
85.50% |
科学研究和技术服务业 |
824.00 |
4.84% |
5.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
689.11 |
4.05% |
4.61% |
水利、环境和公共设施管理业 |
491.22 |
2.89% |
3.29% |
租赁和商务服务业 |
88.57 |
0.52% |
0.59% |
农、林、牧、渔业 |
43.23 |
0.25% |
0.29% |
卫生和社会工作 |
19.74 |
0.12% |
0.13% |
采矿业 |
8.06 |
0.05% |
0.05% |
批发和零售业 |
1.40 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14957.78 |
78.58% |
94.64% |
水利、环境和公共设施管理业 |
405.62 |
2.13% |
2.57% |
科学研究和技术服务业 |
207.06 |
1.09% |
1.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
188.53 |
0.99% |
1.19% |
租赁和商务服务业 |
13.72 |
0.07% |
0.09% |
采矿业 |
13.56 |
0.07% |
0.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.70 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
5.68 |
0.03% |
0.04% |
金融业 |
2.41 |
0.01% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
1.40 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.24 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.94 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12737.88 |
58.19% |
93.90% |
科学研究和技术服务业 |
292.79 |
1.34% |
2.16% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
218.99 |
1.00% |
1.61% |
农、林、牧、渔业 |
204.75 |
0.94% |
1.51% |
采矿业 |
72.03 |
0.33% |
0.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.48 |
0.05% |
0.08% |
批发和零售业 |
7.75 |
0.04% |
0.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.69 |
0.03% |
0.05% |
金融业 |
3.53 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.37 |
0.01% |
0.02% |
租赁和商务服务业 |
2.07 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
2.06 |
0.01% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.36 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.74 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8431.58 |
37.73% |
41.68% |
采矿业 |
7237.42 |
32.38% |
35.78% |
建筑业 |
615.11 |
2.75% |
3.04% |
房地产业 |
228.15 |
1.02% |
1.13% |
科学研究和技术服务业 |
10.65 |
0.05% |
0.05% |
批发和零售业 |
9.42 |
0.04% |
0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7.41 |
0.03% |
0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.84 |
0.03% |
0.03% |
金融业 |
4.34 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
2.57 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
23492.28 |
80.74% |
88.81% |
批发和零售业 |
2192.51 |
7.53% |
8.29% |
房地产业 |
718.55 |
2.47% |
2.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.37 |
0.08% |
0.09% |
科学研究和技术服务业 |
11.09 |
0.04% |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7.19 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
24312.78 |
79.25% |
89.98% |
租赁和商务服务业 |
1299.97 |
4.24% |
4.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1175.58 |
3.83% |
4.35% |
建筑业 |
82.21 |
0.27% |
0.30% |
科学研究和技术服务业 |
50.45 |
0.16% |
0.19% |
批发和零售业 |
49.65 |
0.16% |
0.18% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.60 |
0.06% |
0.07% |
文化、体育和娱乐业 |
13.10 |
0.04% |
0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9.97 |
0.03% |
0.04% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
36024.39 |
83.57% |
93.95% |
租赁和商务服务业 |
2232.74 |
5.18% |
5.82% |
批发和零售业 |
45.53 |
0.11% |
0.12% |
科学研究和技术服务业 |
16.57 |
0.04% |
0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.13 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.14 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.56 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42077.42 |
85.78% |
96.59% |
租赁和商务服务业 |
1334.51 |
2.72% |
3.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
105.20 |
0.21% |
0.24% |
批发和零售业 |
19.29 |
0.04% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
15.99 |
0.03% |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.48 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58708.01 |
91.37% |
97.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1203.10 |
1.87% |
2.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.15 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
89558.86 |
93.10% |
98.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1274.70 |
1.33% |
1.40% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.54 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |