摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009143)公募FOF
1.0563
0.33%+0.0035
单位净值 [2023-04-28]
1.0563
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:1.75%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-2.36%
- 最近三年:5.63%
- 成立以来:5.63%
- 成立日期:2020-04-23
- 基金经理:杜习杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.84亿
季报日期:2022-03-31
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.91亿元
季报日期:2022-03-31
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 42.54 | 0.51% | 0.00% |
农、林、牧、渔业 | 41.97 | 0.51% | 0.00% |
季报日期: 2021-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 42.54 | 0.51% | 0.00% |
农、林、牧、渔业 | 41.97 | 0.51% | 0.00% |
季报日期: 2021-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 42.54 | 0.51% | 0.00% |
农、林、牧、渔业 | 41.97 | 0.51% | 0.00% |
季报日期: 2021-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 42.54 | 0.51% | 50.34% |
农、林、牧、渔业 | 41.97 | 0.51% | 49.66% |
季报日期: 2021-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 1098.74 | 2.49% | 51.52% |
制造业 | 663.08 | 1.50% | 31.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.01 | 0.28% | 5.86% |
卫生和社会工作 | 82.61 | 0.19% | 3.87% |
建筑业 | 39.72 | 0.09% | 1.86% |
采矿业 | 39.19 | 0.09% | 1.84% |
科学研究和技术服务业 | 28.04 | 0.06% | 1.31% |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.92 | 0.04% | 0.79% |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.53 | 0.03% | 0.68% |
文化、体育和娱乐业 | 11.74 | 0.03% | 0.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.78 | 0.02% | 0.32% |
批发和零售业 | 6.33 | 0.01% | 0.30% |
季报日期: 2020-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 1147.72 | 2.62% | 45.52% |
制造业 | 952.84 | 2.17% | 37.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.92 | 0.34% | 5.99% |
卫生和社会工作 | 88.93 | 0.20% | 3.53% |
采矿业 | 38.98 | 0.09% | 1.55% |
建筑业 | 37.60 | 0.09% | 1.49% |
科学研究和技术服务业 | 26.94 | 0.06% | 1.07% |
房地产业 | 26.34 | 0.06% | 1.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 19.55 | 0.04% | 0.78% |
文化、体育和娱乐业 | 17.77 | 0.04% | 0.70% |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.85 | 0.03% | 0.55% |
季报日期: 2020-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1176.20 | 2.81% | 46.20% |
金融业 | 859.89 | 2.05% | 33.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.55 | 0.40% | 6.54% |
卫生和社会工作 | 150.24 | 0.36% | 5.90% |
采矿业 | 42.89 | 0.10% | 1.68% |
建筑业 | 39.94 | 0.10% | 1.57% |
房地产业 | 27.14 | 0.06% | 1.07% |
文化、体育和娱乐业 | 27.11 | 0.06% | 1.06% |
科学研究和技术服务业 | 20.30 | 0.05% | 0.80% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17.94 | 0.04% | 0.70% |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.75 | 0.04% | 0.62% |
批发和零售业 | 1.68 | 0.00% | 0.07% |
季报日期: 2020-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1019.04 | 2.49% | 44.60% |
金融业 | 752.20 | 1.83% | 32.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.45 | 0.50% | 8.90% |
卫生和社会工作 | 135.14 | 0.33% | 5.91% |
采矿业 | 41.74 | 0.10% | 1.83% |
建筑业 | 36.77 | 0.09% | 1.61% |
房地产业 | 26.33 | 0.06% | 1.15% |
科学研究和技术服务业 | 19.32 | 0.05% | 0.85% |
交通运输、仓储和邮政业 | 18.31 | 0.04% | 0.80% |
文化、体育和娱乐业 | 18.03 | 0.04% | 0.79% |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.70 | 0.04% | 0.64% |