平安合聚定开债
(009148)公募债券型
1.0205
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.1195
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：12.33%
- 成立以来：12.56%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：段玮婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0205 | 1.1195 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0205 | 1.1195 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0205 | 1.1195 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0204 | 1.1194 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 1.0203 | 1.1193 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.0203 | 1.1193 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.0203 | 1.1193 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0203 | 1.1193 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0203 | 1.1193 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0205 | 1.1195 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合聚定开债 | 0.02% | 0.59% | 1.34% | 3.16% | 4.36% | 1.73% |
| 同类型排名 | 4126/4277 | 2249/4277 | 2610/4277 | 954/4277 | 1137/4277 | 1841/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.60亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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段玮婧 上任时间：2020-03-30
段玮婧女士:中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金(2017-01-05至今)、平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至今)、平安合瑞定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发 展开∨ 收起∧
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