平安合聚定开债

(009148)公募债券型
+添加自选
1.0212 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-06]
1.1202
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：2.85%
  • 今年以来：1.79%
  • 最近一年：4.18%
  • 最近两年：7.41%
  • 最近三年：12.33%
  • 成立以来：12.64%
  • 成立日期：2020-03-30
  • 基金经理：段玮婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.98亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 15.98 9.71 0.00 0.00% 0.00% 15.61 96.19% 97.68% 0.37 3.81% 2.32% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 16.90 9.66 0.00 0.00% 0.00% 16.73 98.30% 99.03% 0.16 1.70% 0.97% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 10.87 9.65 0.00 0.00% 0.00% 10.85 99.82% 99.84% 0.02 0.18% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 12.50 9.65 0.00 0.00% 0.00% 12.38 98.77% 99.05% 0.12 1.23% 0.95% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 13.61 9.64 0.00 0.00% 0.00% 13.55 99.32% 99.51% 0.07 0.68% 0.48% 0.00 0.00% 0.01%
2022-09-30 11.31 9.67 0.00 0.00% 0.00% 11.25 99.37% 99.46% 0.06 0.63% 0.54% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 15.10 9.66 0.00 0.00% 0.00% 15.00 98.92% 99.31% 0.10 1.08% 0.69% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 13.52 9.67 0.00 0.00% 0.00% 13.50 139.70% 99.86% 0.02 0.18% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 13.23 9.66 0.00 0.00% 0.00% 12.82 132.66% 0.97% 0.00 1.99% 0.00% 0.22 2.26% 0.02%
2021-09-30 15.98 9.64 0.00 0.00% 0.00% 15.51 160.99% 97.09% 0.23 2.41% 1.46% 0.23 2.41% 1.45%
2021-06-30 14.64 9.63 0.00 0.00% 0.00% 14.22 95.70% 0.97% 0.02 2.43% 0.00% 0.18 1.87% 0.01%
2021-03-31 17.68 9.56 0.00 0.00% 0.00% 16.50 87.70% 93.35% 0.44 4.55% 2.46% 0.74 7.75% 4.19%
2020-12-31 17.01 9.44 0.00 0.00% 0.00% 16.14 90.76% 94.87% 0.27 2.82% 1.57% 0.61 6.42% 3.56%
2020-09-30 16.90 9.32 0.00 0.00% 0.00% 16.26 93.09% 96.19% 0.41 4.36% 2.40% 0.24 2.55% 1.41%
2020-06-30 16.78 9.41 0.00 0.00% 0.00% 16.51 97.09% 98.37% 0.10 1.06% 0.59% 0.17 1.85% 1.04%