前海联合智选3个月持有混合(FOF)A
(009159)公募FOF
1.0739
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:-0.76%
- 最近半年:-0.59%
- 今年以来:0.64%
- 最近一年:-0.63%
- 最近两年:1.30%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.39%
- 成立日期:2020-10-14
- 基金经理:孙连玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海联合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.0739 |
1.0739 |
0.06% |
2 |
2023-09-26 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.12% |
3 |
2023-09-25 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.16% |
4 |
2023-09-22 |
1.0763 |
1.0763 |
0.37% |
5 |
2023-09-21 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.19% |
6 |
2023-09-20 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.09% |
7 |
2023-09-19 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.08% |
8 |
2023-09-18 |
1.0762 |
1.0762 |
0.04% |
9 |
2023-09-15 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.07% |
10 |
2023-09-14 |
1.0766 |
1.0766 |
0.00% |
11 |
2023-09-13 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.15% |
12 |
2023-09-12 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.04% |
13 |
2023-09-11 |
1.0786 |
1.0786 |
0.18% |
14 |
2023-09-08 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.11% |
15 |
2023-09-07 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.45% |
16 |
2023-09-06 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.04% |
17 |
2023-09-05 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.18% |
18 |
2023-09-04 |
1.0851 |
1.0851 |
0.30% |
19 |
2023-09-01 |
1.0818 |
1.0818 |
0.17% |
20 |
2023-08-31 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.16% |