博时富祥纯债债券C
(009168)公募债券型
1.0668
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.3008
累计净值 [2026-06-17]
1.0671
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：18.97%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-26 |
| 2 | 0.00 | 2026-02-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-11 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-12 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-09 |
| 7 | 0.01 | 2023-11-14 |
| 8 | 0.01 | 2022-10-31 |
| 9 | 0.01 | 2022-05-17 |
| 10 | 0.15 | 2021-07-14 |