永赢中债-1-5年国开债指数A
(009171)公募债券型指数型
1.0684
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1784
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：18.00%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.040000 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.020000 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.020000 | 2024-03-27 |