永赢中债-1-5年国开债指数C
(009172)公募债券型指数型
1.0818
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-17]
1.1918
累计净值 [2026-06-17]
1.1962
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：19.57%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.04 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-27 |