各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 85.84% | 85.96% | 0.01 | 12.90% | 12.78% | 0.00 | 1.26% | 1.26% |
| 2020-06-30 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.76 | 74.32% | 74.33% | 1.00 | 10.95% | 10.95% | 0.07 | 0.80% | 0.80% |