招商湖北省主题债券
(009173)公募债券型
1.0105
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-03-23]
1.0105
累计净值 [2021-03-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 85.84% | 85.96% | 0.01 | 12.90% | 12.78% | 0.00 | 1.26% | 1.26% |
| 2020-09-30 | 6.89 | 6.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.78 | 98.20% | 98.40% | 0.03 | 0.43% | 0.39% | 0.08 | 1.37% | 1.21% |
| 2020-06-30 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.76 | 74.32% | 74.33% | 1.00 | 10.95% | 10.95% | 0.07 | 0.80% | 0.80% |