东方红颐和稳健养老两年(FOF)A
(009174)公募FOF
1.1767
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：7.33%
- 最近两年：8.98%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：17.67%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1767 |
1.1767 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1761 |
1.1761 |
0.05% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1755 |
1.1755 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.21% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1776 |
1.1776 |
0.05% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1770 |
1.1770 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1759 |
1.1759 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1757 |
1.1757 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1753 |
1.1753 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.14% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1767 |
1.1767 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1754 |
1.1754 |
0.08% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1745 |
1.1745 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.05% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1739 |
1.1739 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1745 |
1.1745 |
0.18% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1724 |
1.1724 |
0.07% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.04% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.09% |