东方永悦18个月定开债券A
(009177)公募债券型
1.1339
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单位净值 [2025-12-05]
1.1339
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：13.39%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：程旺 车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 基金风险等级一览表 |
| 2025-11-20 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-28 | 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 关于东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-01-06 | 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 |