浙商智多兴稳健回报一年持有混合A
(009181)公募混合型
1.0428
-0.72%-0.0082
单位净值 [2026-06-18]
1.1260
累计净值 [2026-06-18]
1.1353
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：-1.16%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：5.93%
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2020-06-04
- 基金经理：成子浩,方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.00 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.00 | 2023-01-05 |
| 4 | 0.07 | 2021-06-01 |
| 5 | 0.00 | 2020-12-23 |