浙商智多兴稳健回报一年持有混合A
(009181)公募混合型
1.0642
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-10-21]
1.1374
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：10.18%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2020-06-04
- 基金经理：成子浩 方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000100 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.000100 | 2023-01-05 |
| 3 | 0.070000 | 2021-06-01 |
| 4 | 0.003000 | 2020-12-23 |