中信保诚景裕中短债A
(009191)公募债券型
1.0452
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-21]
1.0548
累计净值 [2022-09-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 87.39% | 87.69% | 0.00 | 10.11% | 9.87% | 0.00 | 2.50% | 2.44% |
| 2022-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 82.24% | 82.43% | 0.00 | 16.62% | 16.44% | 0.00 | 1.14% | 1.13% |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 83.98% | 44.74% | 0.00 | 10.73% | 52.44% | 0.00 | 5.29% | 2.82% |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 153.28% | 34.65% | 0.00 | 240.19% | 54.29% | 0.00 | 48.94% | 11.06% |
| 2021-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 88.61% | 88.63% | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.94% | 0.94% |
| 2021-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 88.75% | 88.80% | 0.05 | 9.09% | 9.05% | 0.01 | 2.16% | 2.15% |
| 2020-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 94.70% | 94.73% | 0.02 | 3.67% | 3.65% | 0.01 | 1.63% | 1.62% |
| 2020-09-30 | 7.73 | 6.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.58 | 97.71% | 98.06% | 0.04 | 0.67% | 0.57% | 0.11 | 1.62% | 1.37% |