0.9147
-0.44%-0.0040
单位净值 [2023-11-27]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：-10.99%
- 最近一年：-10.83%
- 最近两年：-36.07%
- 最近三年：-8.52%
- 成立以来：-8.53%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
723.30 |
65.76% |
74.77% |
| 住宿和餐饮业 |
60.16 |
5.47% |
6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.72 |
5.34% |
6.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
54.91 |
4.99% |
5.68% |
| 批发和零售业 |
37.34 |
3.39% |
3.86% |
| 建筑业 |
32.37 |
2.94% |
3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.51 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
758.64 |
62.52% |
77.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.71 |
5.25% |
6.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
61.01 |
5.03% |
6.20% |
| 住宿和餐饮业 |
53.77 |
4.43% |
5.47% |
| 批发和零售业 |
29.91 |
2.46% |
3.04% |
| 建筑业 |
6.64 |
0.55% |
0.67% |
| 教育 |
4.74 |
0.39% |
0.48% |
| 租赁和商务服务业 |
4.42 |
0.36% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.53 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
807.43 |
63.34% |
77.01% |
| 房地产业 |
79.86 |
6.27% |
7.62% |
| 教育 |
38.33 |
3.01% |
3.66% |
| 批发和零售业 |
35.39 |
2.78% |
3.38% |
| 住宿和餐饮业 |
33.34 |
2.62% |
3.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
25.32 |
1.99% |
2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.47 |
1.45% |
1.76% |
| 建筑业 |
6.70 |
0.53% |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.59 |
0.28% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
692.36 |
53.44% |
65.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
90.96 |
7.02% |
8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.37 |
4.20% |
5.13% |
| 批发和零售业 |
47.10 |
3.64% |
4.44% |
| 住宿和餐饮业 |
43.18 |
3.33% |
4.07% |
| 租赁和商务服务业 |
41.04 |
3.17% |
3.87% |
| 建筑业 |
31.06 |
2.40% |
2.93% |
| 房地产业 |
30.91 |
2.39% |
2.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.83 |
0.99% |
1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.14 |
0.86% |
1.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.01 |
0.39% |
0.47% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
851.98 |
57.35% |
72.06% |
| 住宿和餐饮业 |
98.00 |
6.60% |
8.29% |
| 租赁和商务服务业 |
67.41 |
4.54% |
5.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
67.06 |
4.51% |
5.67% |
| 卫生和社会工作 |
56.82 |
3.82% |
4.81% |
| 批发和零售业 |
37.71 |
2.54% |
3.19% |
| 建筑业 |
2.98 |
0.20% |
0.25% |
| 采矿业 |
0.33 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1033.11 |
57.21% |
65.38% |
| 住宿和餐饮业 |
99.38 |
5.50% |
6.29% |
| 卫生和社会工作 |
93.44 |
5.17% |
5.91% |
| 租赁和商务服务业 |
88.51 |
4.90% |
5.60% |
| 建筑业 |
78.19 |
4.33% |
4.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.96 |
4.04% |
4.62% |
| 金融业 |
65.17 |
3.61% |
4.12% |
| 房地产业 |
40.30 |
2.23% |
2.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.17 |
0.51% |
0.58% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
491.39 |
29.74% |
36.74% |
| 房地产业 |
304.52 |
18.43% |
22.77% |
| 金融业 |
298.74 |
18.08% |
22.34% |
| 建筑业 |
177.10 |
10.72% |
13.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.25 |
3.10% |
3.83% |
| 住宿和餐饮业 |
7.96 |
0.48% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
6.57 |
0.40% |
0.49% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
801.36 |
43.90% |
63.21% |
| 金融业 |
198.84 |
10.89% |
15.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
66.38 |
3.64% |
5.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57.60 |
3.16% |
4.54% |
| 房地产业 |
57.41 |
3.15% |
4.53% |
| 租赁和商务服务业 |
35.11 |
1.92% |
2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.93 |
1.80% |
2.60% |
| 住宿和餐饮业 |
18.17 |
1.00% |
1.43% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1380.98 |
76.32% |
87.76% |
| 采矿业 |
162.34 |
8.97% |
10.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.19 |
1.67% |
1.92% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1125.44 |
81.36% |
88.69% |
| 租赁和商务服务业 |
69.02 |
4.99% |
5.44% |
| 采矿业 |
48.06 |
3.47% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.50 |
1.92% |
2.09% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
571.29 |
50.14% |
57.10% |
| 金融业 |
203.20 |
17.83% |
20.31% |
| 租赁和商务服务业 |
180.72 |
15.86% |
18.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.37 |
3.98% |
4.53% |