兴银汇智定开债
(009207)公募债券型- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：13.52%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：王深 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0532 | 1.1657 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0530 | 1.1655 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0537 | 1.1662 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0538 | 1.1663 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0541 | 1.1666 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0539 | 1.1664 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0536 | 1.1661 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0538 | 1.1663 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0545 | 1.1670 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0549 | 1.1674 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银汇智定开债 | -0.07% | -0.17% | 0.18% | 0.44% | 1.56% | 0.71% |
| 同类型排名 | 4264/7327 | 4416/7327 | 4404/7327 | 4157/7327 | 4001/7327 | 4809/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 223 |
王深 上任时间：2023-08-01
王深先生:硕士,策略分析部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司投资决策委员会成员。2020年8月12日担任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银汇悦一年期定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄昭人 上任时间：2025-08-05
黄昭人先生:中国国籍,研究生、硕士。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2024年1月11日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2024年3月7日担任兴银现金添利货币市场基金、兴银货币市场基金基金经理。现任兴银汇悦一年定期 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-22 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-07 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 兴银基金管理有限责任公司兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-08-06 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-10-25 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |