长信稳利一年持有期混合(FOF)
(009209)公募FOF
1.0564
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：6.51%
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-20 |
1.0564 |
1.0564 |
0.01% |
| 2 |
2023-09-19 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.01% |
| 3 |
2023-09-18 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.04% |
| 4 |
2023-09-15 |
1.0568 |
1.0568 |
0.20% |
| 5 |
2023-09-14 |
1.0547 |
1.0547 |
0.02% |
| 6 |
2023-09-13 |
1.0545 |
1.0545 |
0.05% |
| 7 |
2023-09-12 |
1.0540 |
1.0540 |
0.01% |
| 8 |
2023-09-11 |
1.0539 |
1.0539 |
0.14% |
| 9 |
2023-09-08 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.20% |
| 10 |
2023-09-07 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.05% |
| 11 |
2023-09-06 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.04% |
| 12 |
2023-09-04 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.05% |
| 13 |
2023-09-01 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.03% |
| 14 |
2023-08-31 |
1.0562 |
1.0562 |
0.02% |
| 15 |
2023-08-30 |
1.0560 |
1.0560 |
0.02% |
| 16 |
2023-08-29 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.04% |
| 17 |
2023-08-28 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.03% |
| 18 |
2023-08-25 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.02% |
| 19 |
2023-04-28 |
1.0678 |
1.0678 |
0.31% |
| 20 |
2023-04-27 |
1.0645 |
1.0645 |
0.22% |