大成彭博3-5年政金债A
(009221)公募债券型指数型
1.0361
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-03-18]
1.0361
累计净值 [2021-03-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 3.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.04 | 96.26% | 99.99% | 0.00 | 3.74% | 0.01% |
| 2020-09-30 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.60 | 89.64% | 89.65% | 0.19 | 1.45% | 1.45% | 0.12 | 0.94% | 0.94% |