平安增鑫六个月定开债E
(009229)公募债券型
1.0915
-0.07%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.1175
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：周恩源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2023-09-14 |
| 2 | 0.005000 | 2022-12-15 |