平安增鑫六个月定开债E
(009229)公募债券型
1.1450
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-11-25]
1.1710
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：11.20%
- 成立以来：17.37%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2023-09-14 |
| 2 | 0.005000 | 2022-12-15 |