兴业绿色纯债一年定开债券C
(009238)公募债券型
1.1226
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-18]
1.1876
累计净值 [2026-06-18]
1.1233
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：19.59%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 2 | 0.04 | 2022-08-11 |
| 3 | 0.01 | 2021-07-15 |