兴业绿色纯债一年定开债券C
(009238)公募债券型
1.1013
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1663
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：17.32%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-12-12 |
| 2 | 0.040000 | 2022-08-11 |
| 3 | 0.015000 | 2021-07-15 |