0.4650
每万份收益 [2024-06-06]
1.7620%
7日年化 [2024-06-06]
- 成立日期:2020-04-15
- 基金经理:沈荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:50.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-06 |
0.4650 |
1.762% |
2 |
2024-06-05 |
0.4586 |
1.774% |
3 |
2024-06-04 |
0.4821 |
1.789% |
4 |
2024-06-03 |
0.4886 |
1.79% |
5 |
2024-06-02 |
0.9699 |
1.79% |
6 |
2024-05-31 |
0.4851 |
1.788% |
7 |
2024-05-30 |
0.4888 |
1.787% |
8 |
2024-05-29 |
0.4858 |
1.784% |
9 |
2024-05-28 |
0.4849 |
1.782% |
10 |
2024-05-27 |
0.4874 |
1.782% |
11 |
2024-05-26 |
0.9660 |
1.779% |
12 |
2024-05-24 |
0.4832 |
1.782% |
13 |
2024-05-23 |
0.4833 |
1.784% |
14 |
2024-05-22 |
0.4829 |
1.788% |
15 |
2024-05-21 |
0.4841 |
1.792% |
16 |
2024-05-20 |
0.4823 |
1.796% |
17 |
2024-05-19 |
0.9722 |
1.803% |
18 |
2024-05-17 |
0.4869 |
1.813% |
19 |
2024-05-16 |
0.4903 |
1.816% |
20 |
2024-05-15 |
0.4901 |
1.818% |