蜂巢添禧87个月定开
(009254)公募债券型
1.0168
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1568
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.10%
- 今年以来:1.40%
- 最近一年:4.30%
- 最近两年:6.85%
- 最近三年:10.19%
- 成立以来:13.35%
- 成立日期:2020-08-05
- 基金经理:李海涛 金之洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:146.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:蜂巢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-12 |
2 | 0.010000 | 2023-12-04 |
3 | 0.010000 | 2023-09-11 |
4 | 0.010000 | 2023-06-06 |
5 | 0.010000 | 2023-03-07 |
6 | 0.010000 | 2022-09-19 |
7 | 0.010000 | 2021-12-13 |
8 | 0.010000 | 2021-09-23 |
9 | 0.010000 | 2021-06-22 |
10 | 0.010000 | 2021-03-23 |
11 | 0.010000 | 2020-12-16 |