民生加银鑫通债券
(009256)公募债券型- 最近一月:0.67%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:3.78%
- 今年以来:2.19%
- 最近一年:5.10%
- 最近两年:7.47%
- 最近三年:11.48%
- 成立以来:12.93%
- 成立日期:2020-04-15
- 基金经理:姚航 李文君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.0785 | 1.1265 | -0.22% |
2024-04-23 | 1.0809 | 1.1289 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.0800 | 1.1280 | 0.09% |
2024-04-19 | 1.0790 | 1.1270 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.0783 | 1.1263 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0775 | 1.1255 | 0.07% |
2024-04-16 | 1.0768 | 1.1248 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0767 | 1.1247 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.0762 | 1.1242 | 0.11% |
2024-04-11 | 1.0750 | 1.1230 | 0.06% |
更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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民生加银鑫通债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.68亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.68亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.68亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
李文君 上任时间:2020-04-15
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
姚航 上任时间:2020-04-30
姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-15 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
2024-04-15 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-07-21 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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2023-04-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-14 | 民生加银鑫通债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
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2023-03-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |