安信信用主体50债券指数
(009259)公募债券型指数型
1.0279
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-05-25]
1.0279
累计净值 [2021-05-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 90.72% | 91.60% | 0.00 | 2.84% | 2.57% | 0.00 | 6.44% | 5.83% |
| 2020-12-31 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 90.75% | 91.60% | 0.01 | 6.97% | 6.33% | 0.00 | 2.28% | 2.07% |
| 2020-09-30 | 3.49 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.34 | 95.30% | 95.83% | 0.06 | 1.99% | 1.76% | 0.06 | 2.03% | 1.81% |