各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 98.03% | 98.03% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 1.67% | 1.67% |
| 2021-06-30 | 1.33 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 97.20% | 97.83% | 0.01 | 0.90% | 0.70% | 0.02 | 1.90% | 1.47% |
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 73.70% | 75.40% | 0.01 | 18.63% | 17.42% | 0.00 | 7.67% | 7.18% |