宝盈盈辉纯债A
(009282)公募债券型
1.0130
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-25]
1.1050
累计净值 [2022-01-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：9.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.55%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | 1.0130 | 1.1050 | 0.00% |
| 2022-01-24 | 1.0130 | 1.1050 | 0.01% |
| 2022-01-21 | 1.0129 | 1.1049 | 0.00% |
| 2022-01-20 | 1.0129 | 1.1049 | 0.00% |
| 2022-01-19 | 1.0129 | 1.1049 | 0.00% |
| 2022-01-18 | 1.0129 | 1.1049 | 0.01% |
| 2022-01-17 | 1.0128 | 1.1048 | 0.01% |
| 2022-01-14 | 1.0127 | 1.1047 | 0.00% |
| 2022-01-13 | 1.0127 | 1.1047 | 0.00% |
| 2022-01-12 | 1.0127 | 1.1047 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-01-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈盈辉纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.83% | -5.77% | -4.90% | -3.31% | -5.28% | -5.14% |
| 深证成指 | -4.92% | -7.94% | -6.25% | -8.95% | -12.90% | -7.52% |
| 沪深300 | -2.80% | -5.46% | -6.05% | -8.07% | -16.84% | -4.94% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 15.49亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 宝盈基金管理有限公司旗下56只基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 宝盈基金管理有限公司旗下54只基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-02-22 | 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-02-22 | 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-02-22 | 宝盈基金管理有限公司关于《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2022-01-26 | 关于宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 |
| 2022-01-20 | 关于宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2022-01-19 | 关于宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2022-01-12 | 关于宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-12-28 | 关于宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-12-23 | 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者的申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2021-12-08 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2021-11-30 | 宝盈基金管理有限公司宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2021-11-30 | 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金（宝盈盈辉纯债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2021-11-26 | 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-11-20 | 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务公告 |
| 2021-10-27 | 宝盈基金管理有限公司旗下49只基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-22 | 宝盈基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构及参与相关费率优惠的公告 |
| 2021-09-27 | 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金第二次分红公告 |