各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 58.71% | 58.54% | 0.01 | 5.02% | 5.00% | 0.06 | 36.27% | 36.46% |
| 2021-06-30 | 1.12 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 94.86% | 95.28% | 0.01 | 0.72% | 0.66% | 0.02 | 1.49% | 1.37% |
| 2020-12-31 | 2.13 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 94.21% | 95.04% | 0.05 | 3.01% | 2.58% | 0.05 | 2.78% | 2.38% |