宝盈盈辉纯债C
(009283)公募债券型
0.8775
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-25]
0.9695
累计净值 [2022-01-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-13.68%
- 最近半年：-10.90%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.29%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 58.71% | 58.54% | 0.01 | 5.02% | 5.00% | 0.06 | 36.27% | 36.46% |
| 2021-09-30 | 17.46 | 17.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.22 | 92.89% | 92.89% | 0.11 | 0.66% | 0.66% | 0.24 | 1.35% | 1.35% |
| 2021-06-30 | 1.12 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 94.86% | 95.28% | 0.01 | 0.72% | 0.66% | 0.02 | 1.49% | 1.37% |
| 2021-03-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 94.65% | 94.65% | 0.02 | 1.98% | 1.98% | 0.01 | 1.40% | 1.40% |
| 2020-12-31 | 2.13 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 94.21% | 95.04% | 0.05 | 3.01% | 2.58% | 0.05 | 2.78% | 2.38% |
| 2020-09-30 | 2.20 | 1.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 97.87% | 98.28% | 0.01 | 0.74% | 0.60% | 0.02 | 1.39% | 1.12% |