惠升和裕纯债债券C
(009288)公募债券型
1.0863
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1653
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：17.00%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.049000 | 2023-01-05 |