惠升和裕纯债债券C
(009288)公募债券型
1.1058
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1648
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：16.95%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.049000 | 2023-01-05 |