易方达年年恒春定开债C
(009293)公募债券型
1.0185
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.1140
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:2.62%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:4.46%
- 最近两年:7.01%
- 最近三年:11.87%
- 成立以来:11.93%
- 成立日期:2020-04-27
- 基金经理:李一硕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0185 | 1.1140 | -0.08% |
2024-04-25 | 1.0193 | 1.1148 | -0.02% |
2024-04-24 | 1.0195 | 1.1150 | -0.05% |
2024-04-23 | 1.0200 | 1.1155 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0194 | 1.1149 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0187 | 1.1142 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.0181 | 1.1136 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0177 | 1.1132 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.0174 | 1.1129 | 0.03% |
2024-04-15 | 1.0171 | 1.1126 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达年年恒春定开债C | 0.26% | 0.75% | 1.41% | 2.79% | 4.70% | 1.77% |
同类型排名 | 1932/4277 | 1373/4277 | 2435/4277 | 1516/4277 | 784/4277 | 1720/4277 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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李一硕 上任时间:2020-04-27
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
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