嘉实致益纯债债券
(009294)公募债券型
1.0405
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1693
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：17.97%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0405 | 1.1693 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0405 | 1.1693 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0398 | 1.1686 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0394 | 1.1682 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0394 | 1.1682 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0392 | 1.1680 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0394 | 1.1682 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0401 | 1.1689 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0406 | 1.1694 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0404 | 1.1692 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致益纯债债券 | 0.07% | 0.06% | -0.30% | 0.27% | 2.36% | 0.19% |
| 同类型排名 | 2233/7357 | 4344/7357 | 4926/7357 | 4738/7357 | 3619/7357 | 5471/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 35.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.39亿份 | 283 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2021-11-17
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-09 | 关于嘉实致益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-07 | 关于嘉实致益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-01 | 关于嘉实致益纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-25 | 关于嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |