民生睿智一年定开债
(009295)公募债券型
1.0334
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-15]
1.0934
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：11.45%
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：胡振仓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 1.0334 | 1.0934 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0329 | 1.0929 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0322 | 1.0922 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0317 | 1.0917 | -0.05% |
| 2024-04-09 | 1.0322 | 1.0922 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.0318 | 1.0918 | 0.03% |
| 2024-04-03 | 1.0315 | 1.0915 | 0.06% |
| 2024-04-02 | 1.0309 | 1.0909 | 0.07% |
| 2024-04-01 | 1.0302 | 1.0902 | -0.04% |
| 2024-03-29 | 1.0306 | 1.0906 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生睿智一年定开债 | 0.13% | 0.20% | 2.15% | 3.15% | 5.13% | 2.25% |
| 同类型排名 | 2657/4816 | 3697/4816 | 426/4816 | 379/4816 | 411/4816 | 303/4816 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡振仓 上任时间：2020-04-29
胡振仓先生:新疆财经学院金融学硕士。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究,2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易,2006年7月至2008年3月,在益民基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月至2015年6月,在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理,2015年6月至2017年5月,在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基 展开∨ 收起∧
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