交银中债1-3年政金债指数C
(009316)公募债券型指数型
1.1044
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1294
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：13.17%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.015000 | 2022-03-23 |