鹏华成长价值混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601965	中国汽研	6.06%	199.43	3436.18	0.20%	38.45 (19.28%)
2	601799	星宇股份	5.24%	24.34	2969.21	0.09%	-5.69 (-23.38%)
3	002690	美亚光电	4.74%	154.71	2688.79	0.36%	-9.48 (-6.13%)
4	300770	新媒股份	4.53%	66.14	2567.55	0.29%	-2.54 (-3.84%)
5	300750	宁德时代	3.78%	5.33	2141.06	0.00%	新增
6	600900	长江电力	2.92%	61.18	1654.31	0.00%	新增
7	600031	三一重工	2.73%	80.59	1548.94	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601816	京沪高铁	2.52%	281.78	1425.81	0.01%	-65.81 (-23.36%)
9	601000	唐山港	2.52%	304.82	1429.61	0.05%	新增
10	601318	中国平安	2.22%	22.13	1256.54	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601965	中国汽研	6.06%	199.43	3436.18	0.20%	38.45 (19.28%)
2	601799	星宇股份	5.24%	24.34	2969.21	0.09%	-5.69 (-23.38%)
3	002690	美亚光电	4.74%	154.71	2688.79	0.36%	-9.48 (-6.13%)
4	300770	新媒股份	4.53%	66.14	2567.55	0.29%	-2.54 (-3.84%)
5	300750	宁德时代	3.78%	5.33	2141.06	0.00%	新增
6	600900	长江电力	2.92%	61.18	1654.31	0.00%	新增
7	600031	三一重工	2.73%	80.59	1548.94	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601816	京沪高铁	2.52%	281.78	1425.81	0.01%	-65.81 (-23.36%)
9	601000	唐山港	2.52%	304.82	1429.61	0.05%	新增
10	601318	中国平安	2.22%	22.13	1256.54	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601298	青岛港	5.60%	452.62	3774.85	6.50%	38.48 (8.50%)
2	601799	星宇股份	5.49%	30.03	3704.28	6.38%	-9.14 (-30.44%)
3	002690	美亚光电	5.01%	164.19	3377.31	5.81%	114.17 (69.53%)
4	300770	新媒股份	4.32%	68.68	2912.72	5.01%	42.51 (61.90%)
5	601965	中国汽研	3.96%	160.98	2672.27	4.60%	-46.91 (-29.14%)
6	600660	福耀玻璃	2.86%	29.77	1928.20	3.32%	-1.86 (-6.25%)
7	000651	格力电器	2.74%	45.93	1847.30	3.18%	5.67 (12.34%)
8	601816	京沪高铁	2.65%	347.59	1790.09	3.08%	8.77 (2.52%)
9	600031	三一重工	2.53%	80.59	1702.87	2.93%	26.53 (32.92%)
10	00700	腾讯控股	2.13%	2.66	1438.05	2.47%	-1.33 (-50.04%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601298	青岛港	5.60%	452.62	3774.85	6.50%	38.48 (8.50%)
2	601799	星宇股份	5.49%	30.03	3704.28	6.38%	-9.14 (-30.44%)
3	002690	美亚光电	5.01%	164.19	3377.31	5.81%	114.17 (69.53%)
4	300770	新媒股份	4.32%	68.68	2912.72	5.01%	42.51 (61.90%)
5	601965	中国汽研	3.96%	160.98	2672.27	4.60%	-46.91 (-29.14%)
6	600660	福耀玻璃	2.86%	29.77	1928.20	3.32%	-1.86 (-6.25%)
7	000651	格力电器	2.74%	45.93	1847.30	3.18%	5.67 (12.34%)
8	601816	京沪高铁	2.65%	347.59	1790.09	3.08%	8.77 (2.52%)
9	600031	三一重工	2.53%	80.59	1702.87	2.93%	26.53 (32.92%)
10	00700	腾讯控股	2.13%	2.66	1438.05	2.47%	-1.33 (-50.04%)
11	06198	青岛港	1.16%	124.10	780.14	1.34%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	5.68%	39.17	4895.73	6.67%	1.82 (4.65%)
2	601965	中国汽研	4.28%	207.89	3690.05	5.03%	0.00 (0.00%)
3	601298	青岛港	4.17%	414.14	3598.88	4.90%	39.59 (9.56%)
4	600050	中国联通	3.16%	510.48	2725.96	3.71%	185.33 (36.30%)
5	601311	骆驼股份	2.85%	271.92	2455.46	3.34%	-38.45 (-14.14%)
6	601816	京沪高铁	2.26%	338.82	1948.21	2.65%	新增
7	00700	腾讯控股	2.12%	3.99	1829.34	2.49%	2.87 (71.97%)
8	000651	格力电器	2.10%	40.26	1808.48	2.46%	20.50 (50.92%)
9	601668	中国建筑	2.10%	313.40	1808.32	2.46%	新增
10	600660	福耀玻璃	2.09%	31.63	1803.23	2.46%	2.93 (9.26%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	5.68%	39.17	4895.73	6.67%	1.82 (4.65%)
2	601965	中国汽研	4.28%	207.89	3690.05	5.03%	0.00 (0.00%)
3	601298	青岛港	4.17%	414.14	3598.88	4.90%	39.59 (9.56%)
4	600050	中国联通	3.16%	510.48	2725.96	3.71%	185.33 (36.30%)
5	601311	骆驼股份	2.85%	271.92	2455.46	3.34%	-38.45 (-14.14%)
6	601816	京沪高铁	2.26%	338.82	1948.21	2.65%	新增
7	00700	腾讯控股	2.12%	3.99	1829.34	2.49%	2.87 (71.97%)
8	000651	格力电器	2.10%	40.26	1808.48	2.46%	20.50 (50.92%)
9	601668	中国建筑	2.10%	313.40	1808.32	2.46%	新增
10	600660	福耀玻璃	2.09%	31.63	1803.23	2.46%	2.93 (9.26%)
11	02015	理想汽车-W	1.83%	16.14	1574.92	2.15%	---
12	688112	鼎阳科技	1.73%	40.40	1493.73	2.03%	---
13	000333	美的集团	1.72%	20.54	1482.99	2.02%	---
14	601398	工商银行	1.64%	186.31	1414.09	1.93%	---
15	002415	海康威视	1.56%	48.39	1341.85	1.83%	---
16	601811	新华文轩	1.48%	87.33	1272.40	1.73%	---
17	600036	招商银行	1.36%	25.54	1173.56	1.60%	---
18	688036	传音控股	1.26%	13.59	1083.12	1.48%	---
19	601326	秦港股份	1.21%	322.71	1042.36	1.42%	---
20	300770	新媒股份	1.21%	26.17	1046.54	1.43%	---
21	600031	三一重工	1.13%	54.06	970.38	1.32%	---
22	001872	招商港口	1.08%	46.96	932.63	1.27%	---
23	002839	张家港行	1.05%	202.07	909.32	1.24%	---
24	601800	中国交建	1.04%	101.06	898.42	1.22%	---
25	002690	美亚光电	0.98%	50.02	843.84	1.15%	---
26	002911	佛燃能源	0.96%	80.92	830.23	1.13%	---
27	600900	长江电力	0.92%	26.32	793.28	1.08%	---
28	603408	建霖家居	0.87%	68.67	753.31	1.03%	---
29	06198	青岛港	0.86%	124.10	744.68	1.01%	---
30	600132	重庆啤酒	0.86%	13.47	742.09	1.01%	---
31	301039	中集车辆	0.85%	89.68	729.10	0.99%	---
32	600028	中国石化	0.84%	128.43	724.35	0.99%	---
33	601318	中国平安	0.84%	13.06	724.57	0.99%	---
34	601985	中国核电	0.83%	76.47	712.70	0.97%	---
35	00525	广深铁路股份	0.81%	407.40	694.76	0.95%	---
36	01816	中广核电力	0.73%	257.70	627.48	0.85%	---
37	601658	邮储银行	0.70%	110.87	606.46	0.83%	---
38	603927	中科软	0.70%	31.26	604.57	0.82%	---
39	600598	北大荒	0.68%	40.54	584.59	0.80%	---
40	601186	中国铁建	0.68%	73.09	585.45	0.80%	---
41	000157	中联重科	0.61%	73.17	529.02	0.72%	---
42	601333	广深铁路	0.58%	174.38	503.96	0.69%	---
43	603233	大参林	0.58%	30.61	498.94	0.68%	---
44	002041	登海种业	0.57%	50.62	495.57	0.67%	---
45	603132	金徽股份	0.56%	36.20	480.37	0.65%	---
46	300294	博雅生物	0.56%	18.53	481.59	0.66%	---
47	600916	中国黄金	0.54%	56.95	465.28	0.63%	---
48	600941	中国移动	0.54%	4.10	461.35	0.63%	---
49	601369	陕鼓动力	0.51%	49.75	436.31	0.59%	---
50	002920	德赛西威	0.50%	4.26	435.07	0.59%	---
51	603868	飞科电器	0.50%	12.13	435.10	0.59%	---
52	000550	江铃汽车	0.50%	21.00	426.93	0.58%	---
53	601766	中国中车	0.48%	58.50	411.84	0.56%	---
54	603788	宁波高发	0.48%	25.91	411.19	0.56%	---
55	300750	宁德时代	0.47%	1.62	408.60	0.56%	---
56	01658	邮储银行	0.47%	81.10	405.30	0.55%	---
57	688819	天能股份	0.46%	14.43	400.60	0.55%	---
58	301581	黄山谷捷	0.45%	6.98	387.67	0.53%	---
59	603195	公牛集团	0.45%	8.09	390.44	0.53%	---
60	601000	唐山港	0.45%	94.78	384.81	0.52%	---
61	003816	中国广核	0.45%	105.76	384.97	0.52%	---
62	600612	老凤祥	0.45%	7.72	384.07	0.52%	---
63	600018	上港集团	0.43%	65.64	374.80	0.51%	---
64	300496	中科创达	0.41%	6.20	354.76	0.48%	---
65	600967	内蒙一机	0.40%	17.75	343.46	0.47%	---
66	603786	科博达	0.40%	6.25	346.31	0.47%	---
67	601921	浙版传媒	0.40%	42.34	341.26	0.46%	---
68	00788	中国铁塔	0.38%	31.95	326.91	0.45%	---
69	003013	地铁设计	0.38%	22.67	327.13	0.45%	---
70	600566	济川药业	0.38%	12.50	329.12	0.45%	---
71	001216	华瓷股份	0.38%	24.47	330.35	0.45%	---
72	000932	华菱钢铁	0.36%	70.23	309.01	0.42%	---
73	603730	岱美股份	0.36%	55.30	314.67	0.43%	---
74	09988	阿里巴巴-W	0.35%	2.99	299.40	0.41%	---
75	688533	上声电子	0.35%	11.15	300.37	0.41%	---
76	301552	科力装备	0.31%	6.84	265.05	0.36%	---
77	002938	鹏鼎控股	0.31%	8.33	266.81	0.36%	---
78	600563	法拉电子	0.31%	2.42	264.00	0.36%	---
79	601988	中国银行	0.31%	47.84	268.86	0.37%	---
80	688628	优利德	0.31%	8.02	269.08	0.37%	---
81	600352	浙江龙盛	0.30%	25.47	258.78	0.35%	---
82	600817	宇通重工	0.30%	22.02	260.72	0.36%	---
83	600938	中国海油	0.30%	10.04	262.14	0.36%	---
84	601900	南方传媒	0.29%	16.23	253.84	0.35%	---
85	600007	中国国贸	0.29%	12.12	249.43	0.34%	---
86	02669	中海物业	0.29%	50.50	252.37	0.34%	---
87	06049	保利物业	0.28%	8.00	241.85	0.33%	---
88	00552	中国通信服务	0.28%	63.40	245.72	0.33%	---
89	300760	迈瑞医疗	0.26%	0.99	222.50	0.30%	---
90	002475	立讯精密	0.26%	6.52	226.18	0.31%	---
91	02460	华润饮料	0.26%	20.36	224.66	0.31%	---
92	00175	吉利汽车	0.25%	14.60	212.50	0.29%	---
93	000858	五粮液	0.19%	1.35	160.51	0.22%	---
94	603053	成都燃气	0.19%	17.23	165.58	0.23%	---
95	601952	苏垦农发	0.19%	16.39	161.77	0.22%	---
96	603199	九华旅游	0.09%	2.25	81.54	0.11%	---
97	301538	骏鼎达	0.09%	1.51	80.44	0.11%	---
98	600066	宇通客车	0.03%	1.00	24.86	0.03%	---
99	688708	佳驰科技	0.01%	0.08	4.31	0.01%	---
100	688411	海博思创	0.01%	0.06	4.68	0.01%	---
101	688605	先锋精科	0.01%	0.07	4.66	0.01%	---
102	688449	联芸科技	0.01%	0.14	5.82	0.01%	---
103	688775	影石创新	0.01%	0.06	7.99	0.01%	---
104	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
105	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
106	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
107	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
108	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
109	001391	国货航	0.00%	0.47	3.15	0.00%	---
110	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
111	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
112	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
113	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
114	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
115	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
116	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
117	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
118	301585	蓝宇股份	0.00%	0.03	0.94	0.00%	---
119	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
120	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
121	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
122	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
123	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.35	0.00%	---
124	301622	英思特	0.00%	0.03	2.67	0.00%	---
125	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.77	0.00%	---
126	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
127	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
128	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
129	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
130	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
131	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
132	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
133	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
134	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
135	603194	中力股份	0.00%	0.03	1.32	0.00%	---
136	603202	天有为	0.00%	0.01	1.12	0.00%	---
137	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
138	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
139	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
140	603382	海阳科技	0.00%	0.10	3.20	0.00%	---
141	603395	红四方	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
142	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
143	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
144	688545	兴福电子	0.00%	0.10	2.68	0.00%	---
145	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
146	688615	合合信息	0.00%	0.00	0.24	0.00%	---
147	688750	金天钛业	0.00%	0.17	3.62	0.00%	---
148	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
149	688758	赛分科技	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	5.84%	37.35	4984.92	6.82%	新增
2	601985	中国核电	5.00%	409.21	4268.06	5.84%	新增
3	601965	中国汽研	4.29%	207.89	3663.02	5.01%	新增
4	601298	青岛港	3.99%	374.55	3412.15	4.67%	新增
5	601311	骆驼股份	3.01%	310.37	2572.98	3.52%	新增
6	601398	工商银行	2.48%	305.98	2117.38	2.90%	新增
7	003816	中国广核	2.25%	465.65	1923.13	2.63%	新增
8	001872	招商港口	2.20%	91.93	1881.81	2.57%	新增
9	600660	福耀玻璃	2.10%	28.70	1790.88	2.45%	新增
10	600050	中国联通	2.02%	325.15	1726.55	2.36%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	5.84%	37.35	4984.92	6.82%	新增
2	601985	中国核电	5.00%	409.21	4268.06	5.84%	新增
3	601965	中国汽研	4.29%	207.89	3663.02	5.01%	新增
4	601298	青岛港	3.99%	374.55	3412.15	4.67%	新增
5	601311	骆驼股份	3.01%	310.37	2572.98	3.52%	新增
6	601398	工商银行	2.48%	305.98	2117.38	2.90%	新增
7	003816	中国广核	2.25%	465.65	1923.13	2.63%	新增
8	001872	招商港口	2.20%	91.93	1881.81	2.57%	新增
9	600660	福耀玻璃	2.10%	28.70	1790.88	2.45%	新增
10	600050	中国联通	2.02%	325.15	1726.55	2.36%	新增
11	600031	三一重工	1.97%	102.18	1683.93	2.30%	---
12	688112	鼎阳科技	1.62%	49.50	1387.45	1.90%	---
13	01816	中广核电力	1.57%	507.90	1340.46	1.83%	---
14	002415	海康威视	1.51%	41.89	1286.02	1.76%	---
15	600933	爱柯迪	1.30%	68.30	1113.29	1.52%	---
16	601811	新华文轩	1.30%	70.10	1111.09	1.52%	---
17	01658	邮储银行	1.25%	250.90	1064.13	1.46%	---
18	688628	优利德	1.19%	27.65	1018.50	1.39%	---
19	600036	招商银行	1.18%	25.54	1003.72	1.37%	---
20	06198	青岛港	1.15%	165.90	983.23	1.34%	---
21	688083	中望软件	1.07%	10.64	910.61	1.25%	---
22	601326	秦港股份	1.05%	268.36	899.01	1.23%	---
23	605599	菜百股份	1.05%	78.86	895.06	1.22%	---
24	000651	格力电器	1.05%	19.76	898.09	1.23%	---
25	600028	中国石化	1.00%	128.43	857.91	1.17%	---
26	600018	上港集团	1.00%	139.62	854.47	1.17%	---
27	002410	广联达	1.00%	72.65	854.32	1.17%	---
28	600132	重庆啤酒	0.99%	13.47	848.75	1.16%	---
29	301039	中集车辆	0.95%	89.68	811.60	1.11%	---
30	00525	广深铁路股份	0.95%	407.40	814.90	1.11%	---
31	09988	阿里巴巴-W	0.92%	10.29	785.19	1.07%	---
32	600900	长江电力	0.91%	26.32	777.76	1.06%	---
33	00762	中国联通	0.82%	102.00	698.03	0.95%	---
34	688036	传音控股	0.80%	7.19	683.11	0.93%	---
35	601952	苏垦农发	0.80%	69.94	684.71	0.94%	---
36	600025	华能水电	0.73%	65.87	626.42	0.86%	---
37	300286	安科瑞	0.71%	29.65	609.33	0.83%	---
38	605099	共创草坪	0.70%	28.51	598.14	0.82%	---
39	603408	建霖家居	0.70%	47.80	598.93	0.82%	---
40	601333	广深铁路	0.70%	174.38	598.12	0.82%	---
41	688580	伟思医疗	0.68%	20.69	577.42	0.79%	---
42	01113	长实集团	0.66%	19.20	567.18	0.78%	---
43	300294	博雅生物	0.66%	18.53	561.09	0.77%	---
44	603195	公牛集团	0.59%	7.14	501.51	0.69%	---
45	600967	内蒙一机	0.59%	58.80	499.80	0.68%	---
46	600741	华域汽车	0.58%	27.91	491.50	0.67%	---
47	600011	华能国际	0.57%	71.32	482.84	0.66%	---
48	002948	青岛银行	0.57%	126.48	490.75	0.67%	---
49	600916	中国黄金	0.57%	56.95	490.91	0.67%	---
50	000403	派林生物	0.56%	22.72	480.07	0.66%	---
51	002920	德赛西威	0.55%	4.26	469.07	0.64%	---
52	603233	大参林	0.54%	30.61	460.99	0.63%	---
53	00883	中国海洋石油	0.53%	25.70	455.04	0.62%	---
54	00688	中国海外发展	0.52%	38.70	444.39	0.61%	---
55	603228	景旺电子	0.52%	15.97	444.60	0.61%	---
56	00700	腾讯控股	0.51%	1.12	431.73	0.59%	---
57	601000	唐山港	0.51%	93.37	439.77	0.60%	---
58	000400	许继电气	0.51%	15.82	435.63	0.60%	---
59	600612	老凤祥	0.49%	7.72	418.96	0.57%	---
60	601928	凤凰传媒	0.48%	35.17	405.86	0.56%	---
61	600988	赤峰黄金	0.46%	25.26	394.31	0.54%	---
62	688819	天能股份	0.46%	14.43	392.80	0.54%	---
63	688657	浩辰软件	0.45%	9.61	381.15	0.52%	---
64	688533	上声电子	0.45%	11.15	388.37	0.53%	---
65	603730	岱美股份	0.45%	42.54	382.43	0.52%	---
66	603305	旭升集团	0.43%	27.81	365.70	0.50%	---
67	601126	四方股份	0.40%	20.06	340.14	0.47%	---
68	301133	金钟股份	0.38%	14.80	325.30	0.44%	---
69	000550	江铃汽车	0.38%	13.89	325.72	0.45%	---
70	09863	零跑汽车	0.38%	10.67	321.62	0.44%	---
71	01164	中广核矿业	0.37%	210.00	316.98	0.43%	---
72	000932	华菱钢铁	0.34%	70.23	293.56	0.40%	---
73	600085	同仁堂	0.34%	7.17	291.03	0.40%	---
74	00001	长和	0.34%	7.45	286.31	0.39%	---
75	01398	工商银行	0.32%	57.40	276.94	0.38%	---
76	002223	鱼跃医疗	0.32%	7.47	272.58	0.37%	---
77	002690	美亚光电	0.31%	17.69	262.17	0.36%	---
78	00941	中国移动	0.31%	3.75	266.00	0.36%	---
79	300760	迈瑞医疗	0.30%	0.99	252.45	0.35%	---
80	603199	九华旅游	0.28%	7.14	240.97	0.33%	---
81	603190	亚通精工	0.26%	10.04	225.10	0.31%	---
82	600674	川投能源	0.25%	12.29	212.00	0.29%	---
83	603896	寿仙谷	0.24%	9.84	208.64	0.29%	---
84	600066	宇通客车	0.23%	7.43	196.00	0.27%	---
85	00558	力劲科技	0.22%	76.00	190.73	0.26%	---
86	001216	华瓷股份	0.19%	12.53	159.76	0.22%	---
87	600262	北方股份	0.18%	8.49	155.45	0.21%	---
88	301087	可孚医疗	0.12%	2.79	98.65	0.13%	---
89	09997	康基医疗	0.02%	3.10	18.00	0.02%	---
90	688692	达梦数据	0.01%	0.02	6.38	0.01%	---
91	601921	浙版传媒	0.01%	0.97	7.64	0.01%	---
92	301611	珂玛科技	0.01%	0.08	4.51	0.01%	---
93	688615	合合信息	0.01%	0.03	4.79	0.01%	---
94	301626	苏州天脉	0.01%	0.10	6.30	0.01%	---
95	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
96	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
97	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
98	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
99	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.82	0.00%	---
100	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
101	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
102	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
103	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
104	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
105	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
106	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
107	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
108	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
109	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
110	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
111	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
112	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
113	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
114	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
115	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
116	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
117	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
118	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
119	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
120	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
121	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
122	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
123	688449	联芸科技	0.00%	0.14	4.14	0.01%	---
124	688605	先锋精科	0.00%	0.07	3.99	0.01%	---
125	688708	佳驰科技	0.00%	0.08	3.82	0.01%	---
126	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
127	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
128	688726	拉普拉斯	0.00%	0.10	3.24	0.00%	---
129	688750	金天钛业	0.00%	0.17	2.60	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01816	中广核电力	2.79%	740.20	2323.95	3.23%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01816	中广核电力	2.79%	740.20	2323.95	3.23%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.66%	2.22	590.13	0.77%	-2.39 (-107.75%)
2	09863	零跑汽车	0.39%	10.67	345.20	0.45%	新增
3	00902	华能国际电力股份	0.31%	74.40	279.13	0.37%	新增
4	02382	舜宇光学科技	0.13%	1.80	115.57	0.15%	-16.19 (-899.44%)
5	09997	康基医疗	0.02%	3.10	19.64	0.03%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.66%	2.22	590.13	0.77%	-2.39 (-107.75%)
2	09863	零跑汽车	0.39%	10.67	345.20	0.45%	新增
3	00902	华能国际电力股份	0.31%	74.40	279.13	0.37%	新增
4	02382	舜宇光学科技	0.13%	1.80	115.57	0.15%	-16.19 (-899.44%)
5	09997	康基医疗	0.02%	3.10	19.64	0.03%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.42%	4.61	1408.80	1.75%	1.69 (36.68%)
2	02382	舜宇光学科技	1.31%	17.99	1296.23	1.61%	-7.70 (-42.80%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.42%	4.61	1408.80	1.75%	1.69 (36.68%)
2	02382	舜宇光学科技	1.31%	17.99	1296.23	1.61%	-7.70 (-42.80%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	2.83%	47.16	2993.10	3.96%	0.00 (0.00%)
2	02269	药明生物	2.14%	42.35	2264.12	2.99%	0.00 (0.00%)
3	02382	舜宇光学科技	2.02%	25.69	2130.73	2.82%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	0.82%	2.92	870.59	1.15%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	0.66%	4.47	697.00	0.92%	-1.70 (-38.06%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	2.83%	47.16	2993.10	3.96%	0.00 (0.00%)
2	02269	药明生物	2.14%	42.35	2264.12	2.99%	0.00 (0.00%)
3	02382	舜宇光学科技	2.02%	25.69	2130.73	2.82%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	0.82%	2.92	870.59	1.15%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	0.66%	4.47	697.00	0.92%	-1.70 (-38.06%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	2.93%	47.16	3524.91	4.13%	新增
2	02382	舜宇光学科技	2.33%	25.69	2809.94	3.29%	-6.38 (-24.83%)
3	02269	药明生物	2.16%	42.35	2600.40	3.05%	新增
4	03690	美团-W	0.85%	6.17	1024.10	1.20%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	0.73%	2.92	884.39	1.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	2.93%	47.16	3524.91	4.13%	新增
2	02382	舜宇光学科技	2.33%	25.69	2809.94	3.29%	-6.38 (-24.83%)
3	02269	药明生物	2.16%	42.35	2600.40	3.05%	新增
4	03690	美团-W	0.85%	6.17	1024.10	1.20%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	0.73%	2.92	884.39	1.04%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.98%	6.55	13423.60	11.59%	新增
2	300558	贝达药业	8.27%	154.87	12363.14	10.68%	新增
3	000596	古井贡酒	8.23%	50.42	12301.67	10.63%	新增
4	600809	山西汾酒	6.78%	32.09	10133.92	8.75%	新增
5	000858	五粮液	6.49%	43.52	9690.92	8.37%	新增
6	300015	爱尔眼科	6.33%	223.82	9463.27	8.17%	新增
7	002410	广联达	5.97%	139.37	8917.01	7.70%	新增
8	02382	舜宇光学科技	4.33%	32.07	6465.96	5.58%	16.44 (51.26%)
9	002594	比亚迪	3.87%	21.58	5785.98	5.00%	新增
10	601633	长城汽车	3.84%	118.16	5735.49	4.95%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.98%	6.55	13423.60	11.59%	新增
2	300558	贝达药业	8.27%	154.87	12363.14	10.68%	新增
3	000596	古井贡酒	8.23%	50.42	12301.67	10.63%	新增
4	600809	山西汾酒	6.78%	32.09	10133.92	8.75%	新增
5	000858	五粮液	6.49%	43.52	9690.92	8.37%	新增
6	300015	爱尔眼科	6.33%	223.82	9463.27	8.17%	新增
7	002410	广联达	5.97%	139.37	8917.01	7.70%	新增
8	02382	舜宇光学科技	4.33%	32.07	6465.96	5.58%	16.44 (51.26%)
9	002594	比亚迪	3.87%	21.58	5785.98	5.00%	新增
10	601633	长城汽车	3.84%	118.16	5735.49	4.95%	新增
11	300750	宁德时代	3.34%	8.49	4992.12	4.31%	---
12	000661	长春高新	2.57%	14.13	3835.48	3.31%	---
13	688536	思瑞浦	1.93%	3.75	2882.61	2.49%	---
14	300088	长信科技	1.34%	150.83	2003.02	1.73%	---
15	600588	用友网络	1.17%	48.65	1745.69	1.51%	---
16	603806	福斯特	0.84%	9.63	1257.20	1.09%	---
17	03690	美团-W	0.76%	6.17	1136.39	0.98%	---
18	01810	小米集团-W	0.75%	72.34	1117.84	0.97%	---
19	00700	腾讯控股	0.73%	2.92	1089.81	0.94%	---
20	600905	三峡能源	0.46%	90.78	681.73	0.59%	---
21	688235	百济神州	0.16%	1.71	246.46	0.21%	---
22	601728	中国电信	0.11%	39.40	168.24	0.15%	---
23	688032	禾迈股份	0.06%	0.13	89.20	0.08%	---
24	688167	炬光科技	0.03%	0.20	44.11	0.04%	---
25	688262	国芯科技	0.02%	0.71	29.93	0.03%	---
26	688766	普冉股份	0.02%	0.07	24.13	0.02%	---
27	301155	海力风电	0.01%	0.11	10.20	0.01%	---
28	688305	科德数控	0.01%	0.15	15.81	0.01%	---
29	301177	迪阿股份	0.01%	0.07	8.51	0.01%	---
30	301136	招标股份	0.01%	0.72	7.54	0.01%	---
31	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
32	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
33	688156	路德科技	0.00%	0.26	5.09	0.00%	---
34	301185	鸥玛软件	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
35	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
36	688618	三旺通信	0.00%	0.11	4.96	0.00%	---
37	688787	海天瑞声	0.00%	0.08	7.14	0.01%	---
38	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
39	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
40	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
41	301045	天禄科技	0.00%	0.03	0.95	0.00%	---
42	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
43	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
44	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
45	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
46	603071	物产环能	0.00%	0.16	4.11	0.00%	---
47	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
48	603216	梦天家居	0.00%	0.08	1.95	0.00%	---
49	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
50	301058	中粮科工	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
51	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
52	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
53	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
54	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
55	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
56	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
57	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
58	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
59	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
60	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
61	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
62	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
63	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
64	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
65	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
66	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
67	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
68	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
69	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
70	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
71	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
72	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
73	301020	密封科技	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
74	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
75	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.53	0.00%	---
76	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
77	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
78	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
79	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
80	301127	武汉天源	0.00%	0.17	2.88	0.00%	---
81	301126	达嘉维康	0.00%	0.07	1.27	0.00%	---
82	301118	恒光股份	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
83	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
84	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
85	301101	明月镜片	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
86	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
87	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
88	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.87	0.00%	---
89	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
90	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
91	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
92	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
93	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
94	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
95	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
96	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
97	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
98	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
99	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.71%	76.30	20341.73	10.34%	-57.32 (-75.12%)
2	00700	腾讯控股	6.39%	27.56	13392.36	6.81%	0.00 (0.00%)
3	02382	舜宇光学科技	1.52%	15.63	3191.53	1.62%	新增
4	01810	小米集团-W	0.78%	72.34	1625.20	0.83%	-217.50 (-300.66%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.71%	76.30	20341.73	10.34%	-57.32 (-75.12%)
2	00700	腾讯控股	6.39%	27.56	13392.36	6.81%	0.00 (0.00%)
3	02382	舜宇光学科技	1.52%	15.63	3191.53	1.62%	新增
4	01810	小米集团-W	0.78%	72.34	1625.20	0.83%	-217.50 (-300.66%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.03%	133.62	33130.70	10.88%	---
2	00700	腾讯控股	3.96%	27.56	13082.32	4.30%	---
3	01810	小米集团-W	2.45%	289.84	8098.84	2.66%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.03%	133.62	33130.70	10.88%	---
2	00700	腾讯控股	3.96%	27.56	13082.32	4.30%	---
3	01810	小米集团-W	2.45%	289.84	8098.84	2.66%	---

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