万家民瑞祥和6个月持有债A
(009338)公募债券型
1.1116
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-09]
1.1681
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：17.50%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：周慧 周潜玮 杨若愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2021-12-06 |
| 2 | 0.030500 | 2021-06-28 |