万家民瑞祥和6个月持有债C

(009339)公募债券型
+添加自选
1.1114 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-06-18]
1.1631
累计净值 [2026-06-18]
1.1106 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.23%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：0.43%
  • 最近两年：4.94%
  • 最近三年：6.69%
  • 成立以来：16.93%
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金经理：杨若愚,周慧,周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据