万家民瑞祥和6个月持有债C
(009339)公募债券型
1.0536
-0.27%-0.0028
单位净值 [2024-04-26]
1.1053
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:0.22%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:0.45%
- 最近一年:2.22%
- 最近两年:3.62%
- 最近三年:8.31%
- 成立以来:10.85%
- 成立日期:2020-05-21
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |