易方达优质企业三年持有期混合
(009342)公募混合型
0.8610
-1.02%-0.0088
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月：-4.65%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：-10.97%
- 最近两年：-17.59%
- 最近三年：-43.28%
- 成立以来：-13.90%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：张坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
313277.23 |
46.25% |
85.05% |
| 金融业 |
55037.11 |
8.13% |
14.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.05 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.91 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
379809.57 |
45.01% |
82.54% |
| 金融业 |
57573.93 |
6.82% |
12.51% |
| 卫生和社会工作 |
22685.35 |
2.69% |
4.93% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.90 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.75 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
362149.54 |
43.40% |
78.18% |
| 金融业 |
67789.16 |
8.12% |
14.63% |
| 卫生和社会工作 |
33255.97 |
3.99% |
7.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.30 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
366106.81 |
46.83% |
79.79% |
| 金融业 |
56532.32 |
7.23% |
12.32% |
| 卫生和社会工作 |
28729.93 |
3.68% |
6.26% |
| 租赁和商务服务业 |
7452.06 |
0.95% |
1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.26 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
430807.05 |
46.76% |
78.60% |
| 金融业 |
70896.41 |
7.70% |
12.93% |
| 卫生和社会工作 |
33587.37 |
3.65% |
6.13% |
| 租赁和商务服务业 |
12789.00 |
1.39% |
2.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.54 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.39 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
439621.00 |
54.25% |
57.34% |
| 金融业 |
114995.00 |
14.19% |
15.00% |
| 租赁和商务服务业 |
5195.45 |
0.64% |
0.68% |
| 卫生和社会工作 |
460.15 |
0.06% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.20 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
546385.10 |
55.10% |
79.03% |
| 金融业 |
139928.86 |
14.11% |
20.24% |
| 租赁和商务服务业 |
4340.78 |
0.44% |
0.63% |
| 卫生和社会工作 |
623.62 |
0.06% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.18 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.05 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.98 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
547248.37 |
55.14% |
77.04% |
| 金融业 |
161855.48 |
16.31% |
22.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.06% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
569.02 |
0.06% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.05 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
7.77 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
563274.02 |
48.15% |
82.28% |
| 卫生和社会工作 |
86817.77 |
7.42% |
12.68% |
| 金融业 |
33933.81 |
2.90% |
4.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.04% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
31.56 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.50 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.80 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
565824.47 |
53.50% |
92.93% |
| 卫生和社会工作 |
42882.92 |
4.06% |
7.04% |
| 金融业 |
118.34 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.45 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.95 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
518815.33 |
48.02% |
94.68% |
| 卫生和社会工作 |
28923.70 |
2.68% |
5.28% |
| 金融业 |
171.44 |
0.02% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.72 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.15 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
420335.51 |
49.38% |
95.63% |
| 卫生和社会工作 |
19195.63 |
2.26% |
4.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.69 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.57 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.02 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |