国联价值成长6个月持有混合C
(009348)公募混合型
0.5661
1.40%+0.0079
单位净值 [2024-04-26]
0.5661
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:3.51%
- 最近一季:11.90%
- 最近半年:-5.63%
- 今年以来:2.55%
- 最近一年:-24.35%
- 最近两年:-24.92%
- 最近三年:-44.60%
- 成立以来:-43.39%
- 成立日期:2020-08-05
- 基金经理:柯海东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |