宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(009355)公募FOF
1.1507
-0.27%-0.0033
单位净值 [2026-05-21]
1.2188
累计净值 [2026-05-21]
1.1476
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：8.41%
- 最近两年：14.17%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：22.83%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 6 | 0.00 | 2020-12-09 |