博时季季乐持有期债券C

(009357)公募债券型
+添加自选
1.0881 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1164
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：2.82%
  • 最近两年：4.94%
  • 最近三年：8.50%
  • 成立以来：11.83%
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金经理：倪玉娟 李汉楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：56.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 56.52 46.95 0.00 0.00% 0.00% 56.40 99.74% 99.78% 0.06 0.12% 0.10% 0.07 0.14% 0.12%
2023-09-30 54.78 48.46 0.00 0.00% 0.00% 54.04 98.49% 98.66% 0.12 0.24% 0.21% 0.02 0.03% 0.03%
2023-06-30 68.78 57.66 0.00 0.00% 0.00% 67.97 98.60% 98.83% 0.08 0.14% 0.11% 0.03 0.05% 0.04%
2023-03-31 65.97 56.85 0.00 0.00% 0.00% 65.06 98.41% 98.63% 0.09 0.16% 0.14% 0.06 0.11% 0.09%
2022-12-31 70.30 60.71 0.00 0.00% 0.00% 70.19 99.81% 99.84% 0.07 0.12% 0.10% 0.04 0.07% 0.06%
2022-09-30 136.62 108.81 0.00 0.00% 0.00% 136.27 99.68% 99.74% 0.29 0.26% 0.21% 0.06 0.06% 0.05%
2022-06-30 160.00 118.10 0.00 0.00% 0.00% 159.83 99.86% 99.89% 0.08 0.06% 0.05% 0.09 0.08% 0.06%
2022-03-31 135.24 125.43 0.00 0.00% 0.00% 133.74 106.62% 98.89% 0.11 0.08% 0.08% 0.19 0.15% 0.14%
2021-12-31 115.04 94.93 0.00 0.00% 0.00% 111.48 117.43% 0.97% 0.06 0.18% 0.00% 2.44 2.57% 0.02%
2021-09-30 51.37 45.53 0.00 0.00% 0.00% 49.30 108.29% 95.97% 0.07 0.15% 0.14% 1.28 2.82% 2.50%
2021-06-30 19.29 16.95 0.00 0.00% 0.00% 18.65 97.79% 0.97% 0.04 0.29% 0.00% 0.33 1.92% 0.02%
2021-03-31 14.31 12.87 0.00 0.00% 0.00% 14.07 98.14% 98.33% 0.03 0.26% 0.23% 0.21 1.60% 1.44%
2020-12-31 11.73 11.13 0.00 0.00% 0.00% 10.82 91.79% 92.21% 0.03 0.31% 0.29% 0.19 1.70% 1.62%
2020-09-30 10.61 10.57 0.00 0.00% 0.00% 10.10 95.16% 95.18% 0.09 0.87% 0.87% 0.12 1.13% 1.12%