招商创新增长混合A

(009360)公募混合型
0.8098 1.25%+0.0101
单位净值 [2025-12-17]
0.8098
累计净值 [2025-12-17]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:-4.95%
  • 最近一季:-10.94%
  • 最近半年:12.07%
  • 今年以来:36.86%
  • 最近一年:27.57%
  • 最近两年:10.78%
  • 最近三年:-5.42%
  • 成立以来:-19.02%
  • 成立日期:2020-06-17
  • 基金经理:李佳存
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.42亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商创新增长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02268 药明合联 9.88% 72.51 5183.80 10.75% -36.49 (-33.47%)
2 02269 药明生物 6.88% 96.46 3608.90 7.48% 96.46 (100.00%)
3 688293 奥浦迈 6.10% 49.81 3198.84 6.63% 0.00 (0.00%)
4 688114 华大智造 5.63% 42.69 2952.89 6.12% 0.00 (0.00%)
5 603986 兆易创新 5.38% 13.22 2819.83 5.85% 13.22 (100.00%)
6 00981 中芯国际 5.17% 37.35 2712.64 5.62% 37.35 (100.00%)
7 09988 阿里巴巴-W 5.09% 16.51 2667.97 5.53% 16.51 (100.00%)
8 00700 腾讯控股 5.01% 4.34 2627.03 5.45% 4.34 (100.00%)
9 300014 亿纬锂能 4.40% 25.35 2306.85 4.78% 25.35 (100.00%)
10 002202 金风科技 3.97% 138.97 2080.38 4.31% 138.97 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 9.46% 60.45 4321.99 10.61% 0.00 (新增)
2 02268 药明合联 9.06% 109.00 4135.15 10.15% 0.00 (新增)
3 603259 药明康德 8.52% 55.94 3890.63 9.55% 0.00 (新增)
4 688114 华大智造 6.06% 42.69 2767.61 6.80% 0.00 (新增)
5 688293 奥浦迈 4.91% 49.81 2241.98 5.51% 0.00 (新增)
6 688658 悦康药业 4.66% 111.82 2129.10 5.23% 0.00 (新增)
7 300406 九强生物 3.79% 122.33 1730.97 4.25% 0.00 (新增)
8 06990 科伦博泰生物-B 3.42% 5.23 1560.58 3.83% 0.00 (新增)
9 300298 三诺生物 3.14% 63.45 1433.34 3.52% 0.00 (新增)
10 688076 诺泰生物 2.98% 36.61 1362.46 3.35% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02268 药明合联 10.14% 109.00 4466.13 11.00% 0.00 (0.00%)
2 603259 药明康德 9.61% 62.89 4233.75 10.43% -3.44 (-5.19%)
3 01801 信达生物 7.72% 79.10 3401.61 8.38% 79.10 (100.00%)
4 688114 华大智造 7.58% 42.69 3340.52 8.23% 7.17 (20.17%)
5 688076 诺泰生物 6.66% 49.76 2934.65 7.23% 0.00 (0.00%)
6 300406 九强生物 4.34% 122.33 1913.24 4.71% 122.33 (100.00%)
7 688658 悦康药业 4.30% 133.57 1892.65 4.66% -42.62 (-24.19%)
8 688293 奥浦迈 4.11% 49.81 1812.61 4.47% 10.42 (26.45%)
9 06990 科伦博泰生物-B 3.19% 5.23 1403.52 3.46% 5.23 (100.00%)
10 300298 三诺生物 3.10% 57.44 1366.50 3.37% 3.27 (6.04%)
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