浦银安盛科技创新一年定开混合A

(009366)公募混合型
+添加自选
0.8694 0.43%+0.0037
单位净值 [2024-05-10]
0.8694
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：9.11%
  • 最近一季：15.55%
  • 最近半年：17.34%
  • 今年以来：16.23%
  • 最近一年：10.44%
  • 最近两年：21.70%
  • 最近三年：-9.48%
  • 成立以来：-13.06%
  • 成立日期：2020-12-14
  • 基金经理：褚艳辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.63 0.63 0.56 88.19% 88.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 10.52% 10.47% 0.01 1.29% 1.29%
2023-09-30 0.65 0.64 0.59 91.08% 91.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.91% 7.82% 0.01 1.01% 1.00%
2023-06-30 0.69 0.69 0.53 76.98% 77.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 22.91% 22.82% 0.00 0.11% 0.11%
2023-03-31 0.69 0.69 0.56 81.62% 81.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 16.53% 16.47% 0.01 1.85% 1.85%
2022-12-31 0.94 0.93 0.74 79.42% 79.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 20.48% 20.34% 0.00 0.10% 0.10%
2022-09-30 0.96 0.95 0.85 88.72% 88.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 9.39% 9.30% 0.02 1.89% 1.88%
2022-06-30 1.09 1.07 0.95 87.14% 87.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 12.78% 12.57% 0.00 0.08% 0.08%
2022-03-31 1.06 1.02 0.89 87.40% 83.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 16.48% 15.79% 0.00 0.48% 0.46%
2021-12-31 1.53 1.45 1.16 80.44% 0.76% 0.10 6.93% 0.07% 0.24 16.79% 0.15% 0.02 1.43% 0.01%
2021-09-30 2.98 2.96 2.62 88.31% 87.76% 0.10 3.38% 3.36% 0.21 6.97% 6.93% 0.06 1.96% 1.95%
2021-06-30 3.08 2.99 2.61 84.38% 0.85% 0.10 3.36% 0.03% 0.36 12.18% 0.12% 0.00 0.08% 0.00%
2021-03-31 2.75 2.59 1.57 54.66% 57.18% 0.10 3.86% 3.65% 0.47 18.26% 17.24% 0.00 0.09% 0.09%