浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A
(009374)公募权益被动型股票型ETF联接指数型MSCI主题
0.8606
-0.78%-0.0075
单位净值 [2025-02-18]
0.9706
累计净值 [2025-02-18]
0.8539
-0.78%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：12.39%
- 最近两年：-7.79%
- 最近三年：-16.75%
- 成立以来：-5.28%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 0.8606 | 0.9706 | -0.78% |
| 2025-02-17 | 0.8674 | 0.9774 | +0.07% |
| 2025-02-14 | 0.8668 | 0.9768 | +0.67% |
| 2025-02-13 | 0.8610 | 0.9710 | -0.39% |
| 2025-02-12 | 0.8644 | 0.9744 | +0.89% |
| 2025-02-11 | 0.8568 | 0.9668 | -0.45% |
| 2025-02-10 | 0.8607 | 0.9707 | +0.15% |
| 2025-02-07 | 0.8594 | 0.9694 | +1.23% |
| 2025-02-06 | 0.8490 | 0.9590 | +1.23% |
| 2025-02-05 | 0.8387 | 0.9487 | -0.93% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：MSCI中国A股指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2025-02-18
业绩分析
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更新日期：2025-02-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.44% | 1.81% | -1.34% | 12.75% | 12.39% | -1.07% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 0.19% | 2.55% | 0.02% | 15.46% | 16.00% | -0.81% |
| 深成指 | 0.56% | 4.49% | 0.69% | 27.15% | 20.37% | 1.95% |
| 沪深300 | 0.76% | 2.63% | -0.95% | 16.95% | 16.28% | -0.56% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
