浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A
(009374)公募股票型ETF联接指数型97
0.8606
-0.78%-0.0075
单位净值 [2025-02-18]
0.9706
累计净值 [2025-02-18]
0.8539
-0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：12.39%
- 最近两年：-7.79%
- 最近三年：-16.75%
- 成立以来：-5.28%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-12-27 |
| 2 | 0.06 | 2021-11-25 |